AC Risk Parity Fund gewinnt €uro Fund Award 2011

Beratung mit Weitblick

Der AC Risk Parity Fund (bisher AC Statistical Value Markets Neutral) wude mit dem €uro Fund Award 2011 in der Kategorie Absolute Return (sonstige Strategien) als Deutschlands bester Fonds ausgezeichnet.

Herzstück der marktneutralen Multi-Asset-Strategie des AC Risk Parity Fund ist die präzise tägliche Risikosteuerung, die an der Volatilität gemessen wird. Für den AC Risk Parity 7 Fund (WKN: A0NH4J) ist die Volatilität mit 7 % p.a. definiert. Der Fonds bildet damit das ideale Basisinvestment für den risikobewussten Anleger. Seit Auflegung der Strategie im Jahr 2004 erwirtschaftete er eine annualisierte Performance von 9,81 %*.

Sein Schwesterfonds, der AC Risk Parity 12 Fund (WKN: A0RNQ5), strebt eine Zielvolatilität von 12 % p.a. an und erzielte seit Auflegung der Strategie im Jahr 2004 eine Rendite von 11,72 % p.a*.

Für detailliete Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

*Die dargestellten Ergebnisse und Kennzahlen bis Januar 2008 sind die real erwirtschafteten Ergebnisse von Harold Heuschmidt, Mitglied des Aquila Capital Quant-Teams, wie sie bereits seit Juli 2004 erfolgreich in einem Offshore-Fonds umgesetzt werden.

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